Tutte queste conclusioni possono essere tratte dal nuovo “Rapporto sulla stabilità finanziaria globale” preparato dal Fondo monetario internazionale, Che analizza il ruolo degli investitori, dei fornitori di tecnologia e dei regolatori del mercato per comprendere l’impatto della sua adozione.
Chiavi di analisi
Il Fondo Monetario Internazionale fa riferimento nel suo rapporto, nel Capitolo Tre, a: Pro e contro dell’adozione dell’intelligenza artificiale Nei mercati dei capitali, è una realtà nel prossimo futuro, e questo sarà affrontato nei prossimi incontri che Washington ospiterà con la Banca Mondiale.
IL Gli hedge fund, le banche di investimento e altre istituzioni utilizzano strategie di trading quantitativo da decenni.. Esistono mercati in cui sono già state applicate nuove tecnologie, in particolare il machine learning (ML) e altri strumenti analitici avanzati. Per tutti questi motivi, per conoscere i cambiamenti più importanti che influenzano l’andamento dei prezzi e le dinamiche commerciali, dovremo aspettare nel medio e lungo termine.
Il rapporto del FMI mostra come L’intelligenza artificiale generativa e gli sviluppi correlati possono aumentare significativamente l’efficienza dei mercati dei capitali, Automatizzando i processi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e analizzando dati complessi non strutturati.
Anche se questo è vero, L’automazione del trading consente di navigare sui mercati in modo più rapido ed efficientema provoca anche i cosiddetti episodi di “flash collasso”. In cui i prezzi di mercato fluttuano in modo incontrollabile in periodi di tempo più brevi. Ciò è particolarmente preoccupante in tempi di maggiore stress e instabilità.
I principali vantaggi della sua istituzione
intelligenza artificiale Può elaborare grandi quantità di dati in breve tempoin modo che gli agenti di cambio possano usarlo a proprio vantaggio. Per trarre vantaggio dalla loro integrazione, vengono sviluppate domande di brevetto e passa un ragionevole lasso di tempo dal momento della loro applicazione fino all’integrazione della tecnologia.
Le innovazioni aumenterebbero la capacità dell’intelligenza artificiale e ciò consentirebbe di ribilanciare i portafogli abbastanza rapidamente e di essere in grado di accogliere volumi di scambi maggiori. Verrà infatti un momento in cui il trading ad alta frequenza basato sull’intelligenza artificiale diventerà più comune, soprattutto nelle classi di attività liquide come azioni, titoli di stato e derivati quotati.
Siamo vicini al cambiamento definitivo e all’implementazione dell’intelligenza artificiale. Basta guardare come sono aumentate le domande di brevetto relative allo scambio algoritmico con contenuti di intelligenza artificiale, da quando nel 2017 hanno iniziato ad apparire modelli linguistici di grandi dimensioni, dal 19% nel 2017 a oltre il 50% ogni anno dal 2020, suggerendo che siamo vicini all’onda di innovazione in questo campo.
IL Vantaggi dell’integrazione dell’intelligenza artificiale I mercati azionari sono già visibili negli Exchange Traded Funds (ETF). Sebbene di piccole dimensioni, l’intelligenza artificiale ti consente di vedere un volume di scambi più elevato rispetto ad altri ETF.
Gli ETF azionari gestiti attivamente ruotano le loro partecipazioni solo una volta all’anno, mentre gli ETF azionari gestiti dall’intelligenza artificiale lo fanno circa una volta al mese.
Ad esempio, diversi ETF gestiti dall’intelligenza artificiale hanno registrato un aumento del volume degli scambi durante le turbolenze del mercato di marzo 2020, suggerendo un potenziale aumento delle vendite in serie durante periodi particolarmente stressanti.
Da tre a cinque anni è il periodo previsto affinché l’intelligenza artificiale possa finalmente prendere decisioni in materia di investimenti e negoziazioni.
Ci sono rischi potenziali?
La risposta è chiaramente sì, anche se i quadri normativi esistenti affrontano già questi problemi per evitare potenziali eventi imprevisti. Il rischio di una maggiore opacità rimane una realtà. L’intelligenza artificiale sta stimolando un’ulteriore migrazione delle attività di market making e di investimento verso hedge fund, società commerciali private e altri intermediari finanziari non bancari.
Indubbiamente, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei mercati azionari potrebbe comportare maggiori rischi operativi. Stiamo parlando di Affidarsi ad alcuni dei principali fornitori di intelligenza artificiale di terze parti che dominano tutta la potenza di calcolo e servizi di modellazione linguistica (ML) di grandi dimensioni. È vero che ci saranno maggiori rischi informatici, maggiore opacità e il potenziale per una maggiore manipolazione del mercato (con la generazione di frodi e disinformazione sui social network), ma i benefici supereranno i rischi e le perdite inerenti.
In breve, le autorità del settore finanziario e le sedi di negoziazione devono determinare se è necessario progettare nuovi meccanismi di risposta alla volatilità o modificare quelli esistenti.
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